| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 3 414.00 | 1 000.00 | 4 414.00 |
AP Constructions | 124 887.00 | 97 127.00 | 27 760.00 | 124 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566.00 | 12 258.00 | 308.00 | 12 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 485.00 | 113 861.00 | 34 623.00 | 148 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 052.00 | | 282 052.00 | 282 052.00 |
BT Marchandises | | 3 700.00 | -3 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 496.00 | 7 800.00 | 216 695.00 | 224 496.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 537.00 | | 197 537.00 | 197 537.00 |
CF Disponibilités | 440 354.00 | | 440 354.00 | 440 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 719.00 | 11 500.00 | 1 146 219.00 | 1 157 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 205.00 | 125 361.00 | 1 180 843.00 | 1 306 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 669 082.00 | 658 920.00 | | 669 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 513.00 | 90 162.00 | | 117 513.00 |
DL TOTAL (I) | 794 846.00 | 757 332.00 | | 794 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 612.00 | 50 930.00 | | 39 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 663.00 | 167 650.00 | | 137 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 192.00 | 216 814.00 | | 202 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 996.00 | 435 395.00 | | 385 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 843.00 | 1 192 728.00 | | 1 180 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 1 300.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 268.00 | 1 532.00 | 1 300.00 | 11 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268.00 | 1 532.00 | 1 300.00 | 11 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 523.00 | 191 523.00 | | 191 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 781.00 | 237 226.00 | 5 555.00 | 242 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 997.00 | 385 997.00 | | 385 997.00 |