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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 033.00 | 3 036.00 | 1 997.00 | 5 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 781.00 | 8 364.00 | 417.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 173.00 | 31 431.00 | 10 742.00 | 42 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 885.00 | 48 314.00 | 329 571.00 | 377 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BN En cours de production de biens | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 985.00 | | 459 985.00 | 459 985.00 |
BZ Autres créances | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CF Disponibilités | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 053.00 | | 560 053.00 | 560 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 938.00 | 48 314.00 | 889 624.00 | 937 938.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 376.00 | 94 223.00 | | 120 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 214.00 | 26 154.00 | | 37 214.00 |
DL TOTAL (I) | 166 390.00 | 129 176.00 | | 166 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 573.00 | 173 315.00 | | 136 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 810.00 | 44 786.00 | | 44 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 184.00 | 151 048.00 | | 129 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 837.00 | 224 188.00 | | 229 837.00 |
EA Autres dettes | 90 527.00 | 91 346.00 | | 90 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 234.00 | 721 829.00 | | 723 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 624.00 | 851 005.00 | | 889 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 533.00 | 585 351.00 | | 611 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 951.00 | | 1 711 951.00 | 1 711 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 951.00 | | 1 711 951.00 | 1 711 951.00 |
FM Production stockée | | | -49 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 8 884.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 8 884.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 891.00 | 8 020.00 | | 37 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 891.00 | 8 743.00 | | 37 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 147.00 | 141.00 | | -35 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 4 406.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 649.00 | 1 820 433.00 | | 1 674 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 435.00 | 1 794 279.00 | | 1 637 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 214.00 | 26 154.00 | | 37 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 957.00 | | 155.00 | 288 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | 281 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 642.00 | 55 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 474.00 | | 155.00 | 63 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 189.00 | 4 767.00 | 7 642.00 | 51 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 1 076.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 782.00 | 3 691.00 | 7 642.00 | 46 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 459 985.00 | | | 459 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 478.00 | 24 777.00 | 111 701.00 | 136 478.00 |
VI Groupe et associés | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VP Divers | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 439.00 | 510 294.00 | 21 145.00 | 531 439.00 |
VW T.V.A. | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 410.00 | 597 709.00 | 111 701.00 | 709 410.00 |