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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 016.00 | 6 268.00 | 4 748.00 | 11 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 239.00 | 34 836.00 | 36 402.00 | 71 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 176.00 | 53 854.00 | 145 322.00 | 199 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BN En cours de production de biens | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 771.00 | | 608 771.00 | 608 771.00 |
BZ Autres créances | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CF Disponibilités | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 818.00 | | 840 818.00 | 840 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 993.00 | 53 854.00 | 986 139.00 | 1 039 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 597.00 | 172 519.00 | | 83 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871.00 | -88 923.00 | | 43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 228 268.00 | 184 397.00 | | 228 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 054.00 | 297 606.00 | | 279 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 31 759.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 243.00 | 81 982.00 | | 62 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 228.00 | 176 470.00 | | 187 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 759.00 | 214 645.00 | | 227 759.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 351.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 872.00 | 802 813.00 | | 757 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 139.00 | 987 209.00 | | 986 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 453.00 | 802 813.00 | | 508 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 083.00 | | 32 237.00 | 236 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 520.00 | 29 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 144.00 | 199 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 83 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 86 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 312.00 | | 32 184.00 | 55 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 638.00 | | 53.00 | 96 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 035.00 | 8 443.00 | 1 625.00 | 47 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 1 999.00 | 495.00 | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | 6 444.00 | 1 130.00 | 39 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 228.00 | 187 228.00 | | 187 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
UX Autres créances clients | 608 771.00 | 608 771.00 | | 608 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 000.00 | 28 581.00 | 249 419.00 | 278 000.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 488.00 | 676 587.00 | 28 901.00 | 705 488.00 |
VW T.V.A. | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 629.00 | 446 210.00 | 249 419.00 | 695 629.00 |