| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 033.00 | 3 539.00 | 1 494.00 | 5 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 781.00 | 8 573.00 | 209.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 362.00 | 31 218.00 | 9 144.00 | 40 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 211.00 | 78 814.00 | 297 397.00 | 376 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 214.00 | | 488 214.00 | 488 214.00 |
BZ Autres créances | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 533.00 | | 635 533.00 | 635 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 743.00 | 78 814.00 | 932 930.00 | 1 011 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 30 000.00 | 190 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 590.00 | 120 376.00 | | 157 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 916.00 | 37 214.00 | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 180 306.00 | 166 390.00 | | 180 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 152.00 | 215 053.00 | | 220 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 012.00 | 44 810.00 | | 131 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 420.00 | 13 824.00 | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 003.00 | 129 184.00 | | 157 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 036.00 | 229 837.00 | | 209 036.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 90 527.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 623.00 | 723 234.00 | | 752 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 930.00 | 889 624.00 | | 932 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 258.00 | 611 533.00 | | 640 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 101.00 | | 1 738 101.00 | 1 738 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 101.00 | | 1 738 101.00 | 1 738 101.00 |
FM Production stockée | | | -9 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 528.00 | 2 644.00 | | 48 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 100.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 128.00 | 2 744.00 | | 49 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 256.00 | 37 891.00 | | 16 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 307.00 | 37 891.00 | | 16 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 822.00 | -35 147.00 | | 32 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 305.00 | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 656.00 | 1 674 649.00 | | 1 786 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 740.00 | 1 637 435.00 | | 1 772 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 916.00 | 37 214.00 | | 13 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 328.00 | 8 392.00 | | 10 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 885.00 | | 2 297.00 | 377 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 241 551.00 | 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627.00 | 3 344.00 | 376 211.00 | 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 54 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 987.00 | | 1 533.00 | 55 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 415.00 | | 763.00 | 241 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 314.00 | 3 793.00 | 3 294.00 | 48 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 831.00 | 3 793.00 | 3 294.00 | 42 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 003.00 | 157 003.00 | | 157 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
UX Autres créances clients | 488 214.00 | | | 488 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 701.00 | 25 538.00 | 86 163.00 | 111 701.00 |
VI Groupe et associés | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VP Divers | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 810.00 | 560 529.00 | 61 281.00 | 621 810.00 |
VW T.V.A. | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 203.00 | 614 838.00 | 86 163.00 | 727 203.00 |