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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 7 134.00 | 1 999.00 | 9 133.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 5 274.00 | 4 076.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 850.00 | 30 516.00 | 11 334.00 | 41 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 083.00 | 47 035.00 | 189 048.00 | 236 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 119.00 | | 454 119.00 | 454 119.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CF Disponibilités | 197 712.00 | | 197 712.00 | 197 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 162.00 | | 798 162.00 | 798 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 245.00 | 47 035.00 | 987 209.00 | 1 034 245.00 |
CU Autres participations | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 519.00 | 181 346.00 | | 172 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 923.00 | -8 827.00 | | -88 923.00 |
DL TOTAL (I) | 184 397.00 | 273 319.00 | | 184 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 606.00 | 47 372.00 | | 297 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 759.00 | 50 509.00 | | 31 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 982.00 | 113 447.00 | | 81 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 470.00 | 202 014.00 | | 176 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 645.00 | 173 979.00 | | 214 645.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 813.00 | 587 322.00 | | 802 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 209.00 | 860 641.00 | | 987 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 813.00 | 568 490.00 | | 802 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 463.00 | | 2 620.00 | 233 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 743.00 | | 2 568.00 | 52 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 586.00 | | 52.00 | 96 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 337.00 | 7 698.00 | | 39 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 2 002.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | 5 696.00 | | 34 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 853.00 | 119 853.00 | | 119 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
UX Autres créances clients | 454 119.00 | 454 119.00 | | 454 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 832.00 | 296 832.00 | | 296 832.00 |
VI Groupe et associés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 377.00 | | | 324 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 340.00 | 506 492.00 | 28 848.00 | 535 340.00 |
VW T.V.A. | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 830.00 | 720 830.00 | | 720 830.00 |