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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 2 428.00 | 4 528.00 | 6 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AN Terrains | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400.00 | 9 725.00 | 24 675.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 657.00 | 936 055.00 | 71 602.00 | 1 007 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 544.00 | 961 499.00 | 101 045.00 | 1 062 544.00 |
BT Marchandises | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BZ Autres créances | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CF Disponibilités | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 239.00 | | 318 239.00 | 318 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 783.00 | 961 499.00 | 419 284.00 | 1 380 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
DH Report à nouveau | -525 958.00 | | | -525 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
DL TOTAL (I) | -110 876.00 | | | -110 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 975.00 | | | 249 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 330.00 | | | 522 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 284.00 | | | 419 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 331.00 | | | 475 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 085.00 | | 720 085.00 | 720 085.00 |
FG Production vendue services | 673 877.00 | | 673 877.00 | 673 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 962.00 | | 1 393 962.00 | 1 393 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 442.00 | | | 1 405 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 560.00 | | | 1 363 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 077.00 | | | 208 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 230.00 | | 72 105.00 | 1 000 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 1 062 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 1 050 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | 620.00 | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 303.00 | | 71 455.00 | 989 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 30.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 569.00 | 44 532.00 | 8 602.00 | 925 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 218.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 979.00 | 44 314.00 | 8 602.00 | 918 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 840.00 | 7 830.00 | 4 840.00 | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | 7 830.00 | 4 840.00 | 4 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 830.00 | 4 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VC Groupe et associés | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 669.00 | 133 460.00 | 210.00 | 133 669.00 |