| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 2 842.00 | 6 115.00 | 8 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AN Terrains | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 045.00 | 25 457.00 | 30 588.00 | 56 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 079.00 | 944 301.00 | 79 779.00 | 1 024 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 676.00 | 985 890.00 | 116 786.00 | 1 102 676.00 |
BT Marchandises | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BZ Autres créances | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CF Disponibilités | 280 480.00 | | 280 480.00 | 280 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 037.00 | | 372 037.00 | 372 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 713.00 | 985 890.00 | 488 823.00 | 1 474 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
DH Report à nouveau | -480 390.00 | | | -480 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
DL TOTAL (I) | -9 425.00 | | | -9 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 978.00 | | | 490 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 823.00 | | | 488 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 422.00 | | | 463 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 142.00 | | 839 142.00 | 839 142.00 |
FG Production vendue services | 749 913.00 | | 749 913.00 | 749 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 056.00 | | 1 589 056.00 | 1 589 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 898.00 | | | 1 615 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 133.00 | | | 1 518 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 520.00 | | 38 795.00 | 1 082 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682.00 | 17 957.00 | 1 102 676.00 | 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 17 957.00 | 1 089 035.00 | 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | 2 000.00 | 11 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 918.00 | | 36 755.00 | 1 070 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 40.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 878.00 | 21 969.00 | 17 957.00 | 981 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 207.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 863.00 | 21 762.00 | 17 957.00 | 974 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 096.00 | 7 270.00 | 16 096.00 | 16 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 096.00 | 7 270.00 | 16 096.00 | 16 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | 16 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 710.00 | 17 772.00 | 26 938.00 | 44 710.00 |
VI Groupe et associés | 223 290.00 | 223 290.00 | | 223 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 912.00 | 65 653.00 | 260.00 | 65 912.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 360.00 | 463 422.00 | 26 938.00 | 490 360.00 |