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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 3 543.00 | 5 414.00 | 8 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AN Terrains | 8 911.00 | 8 910.00 | | 8 911.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 903.00 | 33 054.00 | 34 849.00 | 67 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 860.00 | 917 959.00 | 99 901.00 | 1 017 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 397.00 | 967 846.00 | 140 551.00 | 1 108 397.00 |
BT Marchandises | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BZ Autres créances | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 401 117.00 | | 401 117.00 | 401 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 987.00 | | 517 987.00 | 517 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 384.00 | 967 846.00 | 658 538.00 | 1 626 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
DH Report à nouveau | -382 625.00 | | | -382 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DL TOTAL (I) | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 822.00 | | | 242 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 322.00 | | | 160 322.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 733.00 | | | 539 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 538.00 | | | 658 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 920.00 | | | 506 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 676.00 | | 48 442.00 | 1 102 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 720.00 | 1 108 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 720.00 | 1 094 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 035.00 | | 48 360.00 | 1 089 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 82.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 890.00 | 24 677.00 | 42 720.00 | 985 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 701.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 668.00 | 23 975.00 | 42 720.00 | 978 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 270.00 | 11 850.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270.00 | 11 850.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 850.00 | 7 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 855.00 | 24 467.00 | 31 388.00 | 55 855.00 |
VI Groupe et associés | 242 822.00 | 242 822.00 | | 242 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 776.00 | 47 449.00 | 326.00 | 47 776.00 |
VW T.V.A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 308.00 | 506 920.00 | 31 388.00 | 538 308.00 |