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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 2 635.00 | 4 322.00 | 6 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AN Terrains | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 762.00 | 16 515.00 | 35 247.00 | 51 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 246.00 | 949 438.00 | 60 808.00 | 1 010 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 520.00 | 981 878.00 | 100 641.00 | 1 082 520.00 |
BT Marchandises | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CF Disponibilités | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 839.00 | | 376 839.00 | 376 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 358.00 | 981 878.00 | 477 480.00 | 1 459 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
DH Report à nouveau | -484 076.00 | | | -484 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | -107 190.00 | | | -107 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 100.00 | | | 267 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 574.00 | | | 568 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 480.00 | | | 477 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 466.00 | | | 534 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 038.00 | | 759 038.00 | 759 038.00 |
FG Production vendue services | 751 024.00 | | 751 024.00 | 751 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 062.00 | | 1 510 062.00 | 1 510 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 096.00 | |
GE Autres charges | | | 9 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 497.00 | | | 1 527 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 811.00 | | | 1 523 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 148.00 | | | 209 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 544.00 | | 20 671.00 | 1 062 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 1 082 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 1 070 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 967.00 | | 20 646.00 | 1 050 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 25.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 499.00 | 21 074.00 | 695.00 | 961 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 207.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 691.00 | 20 868.00 | 695.00 | 954 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 830.00 | 16 096.00 | 7 830.00 | 7 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 830.00 | 16 096.00 | 7 830.00 | 7 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 096.00 | 7 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 692.00 | | | 221 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 241.00 | 142 006.00 | 235.00 | 142 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 221.00 | | | 255 221.00 |