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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 882.00 | 54 155.00 | 7 726.00 | 61 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 690.00 | 58 355.00 | 35 335.00 | 93 690.00 |
060 Stock marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
072 Créances – Autres | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
084 Disponibilités | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
110 Total général Actif | 186 469.00 | 58 355.00 | 128 113.00 | 186 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 670.00 | 479 982.00 | | 543 670.00 |
230 Autres produits | 717.00 | 95.00 | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 386.00 | 480 077.00 | | 544 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 319.00 | 214 162.00 | | 201 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 807.00 | -758.00 | | -1 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 022.00 | 3 275.00 | | 2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 159 850.00 | 116 060.00 | | 159 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | 7 083.00 | | 6 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 088.00 | 108 741.00 | | 127 088.00 |
252 Charges sociales | 34 722.00 | 28 869.00 | | 34 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 044.00 | 4 854.00 | | 4 044.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 607.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 334.00 | 482 893.00 | | 533 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 052.00 | -2 816.00 | | 11 052.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 238.00 | 2 468.00 | | 42 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 907.00 | -5 304.00 | | -30 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586.00 | | | 586.00 |