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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 293.00 | 59 297.00 | 4 996.00 | 64 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 101.00 | 63 497.00 | 32 605.00 | 96 101.00 |
060 Stock marchandises | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
072 Créances – Autres | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
084 Disponibilités | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
110 Total général Actif | 231 448.00 | 63 497.00 | 167 952.00 | 231 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 965.00 | 606 018.00 | | 558 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | 2 163.00 | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 950.00 | 4 154.00 | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 749.00 | 612 335.00 | | 564 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 060.00 | 190 474.00 | | 185 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 466.00 | 6 087.00 | | -1 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 207.00 | 2 456.00 | | 2 207.00 |
242 Autres charges externes. | 159 918.00 | 144 292.00 | | 159 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | 6 119.00 | | 6 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 545.00 | 138 819.00 | | 142 545.00 |
252 Charges sociales | 34 779.00 | 36 587.00 | | 34 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 906.00 | 3 235.00 | | 1 906.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 33.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 570.00 | 528 102.00 | | 531 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 179.00 | 84 233.00 | | 33 179.00 |
280 Produits financiers | | 221.00 | | |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 2 378.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 181.00 | | 3 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 806.00 | 78 895.00 | | 28 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |