| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 150.00 | 75 203.00 | 51 947.00 | 127 150.00 |
040 Immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 959.00 | 79 403.00 | 79 556.00 | 158 959.00 |
060 Stock marchandises | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
072 Créances – Autres | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
084 Disponibilités | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
110 Total général Actif | 254 707.00 | 79 403.00 | 175 304.00 | 254 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 345.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 569.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |