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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 806.00 | 66 217.00 | 37 589.00 | 103 806.00 |
040 Immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 614.00 | 70 417.00 | 65 197.00 | 135 614.00 |
060 Stock marchandises | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
072 Créances – Autres | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
084 Disponibilités | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
110 Total général Actif | 219 564.00 | 70 417.00 | 149 147.00 | 219 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 359.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 881.00 | 435 661.00 | | 410 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 525.00 | 4 500.00 | | 68 525.00 |
230 Autres produits | 2 635.00 | 4 302.00 | | 2 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 042.00 | 444 463.00 | | 482 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 731.00 | 126 879.00 | | 128 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 747.00 | 4 296.00 | | -2 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 541.00 | 1 553.00 | | 1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 160 095.00 | 149 095.00 | | 160 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | 8 501.00 | | 7 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 395.00 | 113 113.00 | | 84 395.00 |
252 Charges sociales | 16 620.00 | 27 153.00 | | 16 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 053.00 | 1 575.00 | | 4 053.00 |
262 Autres charges | 519.00 | 23.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 454.00 | 432 187.00 | | 400 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 587.00 | 12 276.00 | | 81 587.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 321.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 942.00 | 1 681.00 | | 29 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 866.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 891.00 | 9 408.00 | | 50 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |