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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 130.00 | 14 324.00 | 1 806.00 | 16 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 414.00 | 6 404.00 | 18 010.00 | 24 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 200.00 | 24 117.00 | 20 083.00 | 44 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BT Marchandises | 294 494.00 | 4 350.00 | 290 144.00 | 294 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 904.00 | 4 350.00 | 366 554.00 | 370 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 104.00 | 28 467.00 | 386 637.00 | 415 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 100 052.00 | 84 989.00 | | 100 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 777.00 | 25 063.00 | | -8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 99 635.00 | 118 412.00 | | 99 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 785.00 | 224 525.00 | | 211 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 4 480.00 | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 181.00 | 31 383.00 | | 51 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 254.00 | 19 743.00 | | 21 254.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 793.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 002.00 | 288 923.00 | | 287 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 637.00 | 407 335.00 | | 386 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 682.00 | 278 222.00 | | 280 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 457.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 058.00 | 4 059.00 | | 20 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | 4 059.00 | | 16 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 450.00 | 4 350.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 4 350.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | 4 350.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | 4 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 701.00 | 204 380.00 | 6 320.00 | 210 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 665.00 | 38 398.00 | 267.00 | 38 665.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 002.00 | 280 682.00 | 6 320.00 | 287 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | -1 268.00 | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | 7 940.00 | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 68 547.00 | 73 777.00 | | 68 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 047.00 | 44 584.00 | | 42 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 74 074.00 | 61 890.00 | | 74 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 867.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 906.00 | 599.00 | | 5 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 112.00 | 330 764.00 | | 306 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 051.00 | 309 084.00 | | 279 051.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 995.00 | 188 192.00 | | 191 995.00 |