| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 3 957.00 | 735.00 | 4 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 979.00 | 13 773.00 | 2 206.00 | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 933.00 | 27 995.00 | 10 938.00 | 38 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 604.00 | 45 725.00 | 13 879.00 | 59 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 356 211.00 | | 356 211.00 | 356 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 499.00 | | 397 499.00 | 397 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 103.00 | 45 725.00 | 411 378.00 | 457 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 71 557.00 | 94 556.00 | | 71 557.00 |
DH Report à nouveau | -8 262.00 | -8 262.00 | | -8 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 814.00 | -22 999.00 | | 76 814.00 |
DL TOTAL (I) | 148 469.00 | 71 655.00 | | 148 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 112 166.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 455.00 | 66 378.00 | | 80 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 40 584.00 | | 27 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 378.00 | 12 142.00 | | 25 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 909.00 | 231 520.00 | | 262 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 378.00 | 303 175.00 | | 411 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 909.00 | 231 520.00 | | 262 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 166.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 492.00 | 6 841.00 | 3 608.00 | 42 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 435.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 970.00 | 6 406.00 | 3 608.00 | 38 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 909.00 | 262 909.00 | | 262 909.00 |