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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 4 392.00 | 301.00 | 4 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 555.00 | 14 833.00 | 5 721.00 | 20 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 969.00 | 26 665.00 | 15 303.00 | 41 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 216.00 | 45 890.00 | 21 325.00 | 67 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BT Marchandises | 385 115.00 | 800.00 | 384 315.00 | 385 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 134.00 | 800.00 | 423 334.00 | 424 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 349.00 | 46 690.00 | 444 659.00 | 491 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 140 109.00 | 71 557.00 | | 140 109.00 |
DH Report à nouveau | | -8 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058.00 | 76 814.00 | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 155 527.00 | 148 469.00 | | 155 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 377.00 | 80 455.00 | | 90 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 739.00 | 27 076.00 | | 49 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | 25 378.00 | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 132.00 | 262 909.00 | | 289 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 659.00 | 411 378.00 | | 444 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 132.00 | 262 909.00 | | 289 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 832.00 | 282 832.00 | | 282 832.00 |