| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 322.00 | 15 252.00 | 3 070.00 | 18 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 181.00 | 10 683.00 | 18 498.00 | 29 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 159.00 | 29 324.00 | 21 835.00 | 51 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 341 909.00 | 1 815.00 | 340 094.00 | 341 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 182.00 | 1 815.00 | 356 367.00 | 358 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 341.00 | 31 139.00 | 378 202.00 | 409 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
DH Report à nouveau | -8 777.00 | | | -8 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 473.00 | -8 777.00 | | -15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 84 162.00 | 99 635.00 | | 84 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 192.00 | 211 785.00 | | 237 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246.00 | 1 113.00 | | 26 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 51 181.00 | | 15 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 133.00 | 21 254.00 | | 14 133.00 |
EA Autres dettes | | 1 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 040.00 | 287 002.00 | | 294 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 202.00 | 386 637.00 | | 378 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 172.00 | 280 682.00 | | 292 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 200.00 | | 6 959.00 | 44 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 544.00 | | 6 959.00 | 40 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 117.00 | 5 207.00 | | 24 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | 5 207.00 | | 20 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 350.00 | 1 815.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 1 815.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 1 815.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | 4 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 333.00 | 204 465.00 | 1 869.00 | 206 333.00 |
VI Groupe et associés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VP Divers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 436.00 | 11 169.00 | 267.00 | 11 436.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 040.00 | 291 172.00 | 1 869.00 | 293 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -160.00 | 4 134.00 | | -160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | 7 327.00 | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 61 286.00 | 68 547.00 | | 61 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 411.00 | 42 047.00 | | 42 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 51 982.00 | 74 074.00 | | 51 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 846.00 | 1 772.00 | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 686.00 | 5 906.00 | | 3 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 205.00 | 306 112.00 | | 263 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 918.00 | 279 051.00 | | 236 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 869.00 | 191 995.00 | | 162 869.00 |