| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 624.00 | 43 202.00 | 100 422.00 | 143 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 892.00 | 44 371.00 | 140 521.00 | 184 892.00 |
BT Marchandises | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 987.00 | | 334 987.00 | 334 987.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 406.00 | | 450 406.00 | 450 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 850.00 | | 821 850.00 | 821 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 742.00 | 44 371.00 | 962 371.00 | 1 006 742.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 17 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 157 091.00 | 165 977.00 | | 157 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 226.00 | 92 071.00 | | 200 226.00 |
DL TOTAL (I) | 459 017.00 | 276 748.00 | | 459 017.00 |
DP Provisions pour risques | 63 930.00 | 65 690.00 | | 63 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 930.00 | 65 690.00 | | 63 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 466.00 | 167 025.00 | | 153 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 168.00 | 130 246.00 | | 225 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 675.00 | 58 329.00 | | 58 675.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 13 545.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 424.00 | 369 145.00 | | 439 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 371.00 | 711 582.00 | | 962 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 424.00 | 369 145.00 | | 439 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 662.00 | 1 329 430.00 | 1 362 092.00 | 32 662.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 842.00 | 1 329 430.00 | 1 362 272.00 | 32 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 930.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | 526.00 | | 1 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 716.00 | 19 391.00 | | 32 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | 3 600.00 | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 3 600.00 | | 10 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 5 621.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 5 621.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 158.00 | -2 021.00 | | 10 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 498.00 | 38 428.00 | | 92 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 287.00 | 1 487 722.00 | | 1 445 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 061.00 | 1 395 651.00 | | 1 245 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 226.00 | 92 071.00 | | 200 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 559.00 | | 64 249.00 | 148 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 40 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 916.00 | 184 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 816.00 | 143 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 190.00 | | 64 249.00 | 107 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 690.00 | 63 930.00 | 65 690.00 | 65 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 690.00 | 63 930.00 | 65 690.00 | 65 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 930.00 | 65 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 168.00 | 225 168.00 | | 225 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 334 987.00 | | | 334 987.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 837.00 | 346 738.00 | 99.00 | 346 837.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 424.00 | 439 424.00 | | 439 424.00 |