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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 207.00 | 48 168.00 | 78 039.00 | 126 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 476.00 | 49 337.00 | 118 138.00 | 167 476.00 |
BT Marchandises | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 214.00 | | 730 214.00 | 730 214.00 |
BZ Autres créances | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CF Disponibilités | 248 626.00 | | 248 626.00 | 248 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 727.00 | | 1 064 727.00 | 1 064 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 203.00 | 49 337.00 | 1 182 866.00 | 1 232 203.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 684.00 | 322 449.00 | | 417 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 036.00 | 116 069.00 | | 50 036.00 |
DL TOTAL (I) | 577 720.00 | 548 518.00 | | 577 720.00 |
DP Provisions pour risques | 69 297.00 | 63 524.00 | | 69 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 297.00 | 63 524.00 | | 69 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 380.00 | 95 035.00 | | 84 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 575.00 | 66 228.00 | | 392 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 818.00 | 20 264.00 | | 53 818.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 418.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 849.00 | 181 944.00 | | 535 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 866.00 | 793 986.00 | | 1 182 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 849.00 | 181 944.00 | | 535 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320.00 | 1 140 257.00 | 1 144 577.00 | 4 320.00 |
FG Production vendue services | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 096.00 | 1 140 257.00 | 1 155 353.00 | 15 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 297.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | 1 361.00 | | 4 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 054.00 | 30 991.00 | | 29 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 902.00 | 570.00 | | 32 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 902.00 | 12 221.00 | | -32 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 51 595.00 | | 13 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 970.00 | 896 398.00 | | 1 224 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 934.00 | 780 329.00 | | 1 174 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 036.00 | 116 069.00 | | 50 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 541.00 | | 2 730.00 | 229 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 795.00 | 167 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 795.00 | 126 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 273.00 | | 2 730.00 | 188 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 037.00 | 51 096.00 | 64 795.00 | 63 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 868.00 | 51 096.00 | 64 795.00 | 61 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 524.00 | 69 297.00 | 63 524.00 | 63 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 524.00 | 69 297.00 | 63 524.00 | 63 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 297.00 | 63 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 575.00 | 392 575.00 | | 392 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 730 214.00 | | | 730 214.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 917.00 | 774 818.00 | 99.00 | 774 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 849.00 | 535 849.00 | | 535 849.00 |