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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 453.00 | 65 330.00 | 62 123.00 | 127 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 623.00 | 66 500.00 | 102 123.00 | 168 623.00 |
BT Marchandises | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 687 603.00 | | 687 603.00 | 687 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 654.00 | | 769 654.00 | 769 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 276.00 | 66 500.00 | 871 777.00 | 938 276.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 856.00 | 417 684.00 | | 450 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 642.00 | 50 036.00 | | 35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 596 498.00 | 577 720.00 | | 596 498.00 |
DP Provisions pour risques | 79 952.00 | 69 297.00 | | 79 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 952.00 | 69 297.00 | | 79 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 996.00 | 84 380.00 | | 100 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | 392 575.00 | | 50 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 411.00 | 53 818.00 | | 40 411.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 5 075.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 327.00 | 535 849.00 | | 195 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 777.00 | 1 182 866.00 | | 871 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 327.00 | 535 849.00 | | 195 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 637.00 | 1 142 286.00 | 1 251 923.00 | 109 637.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 637.00 | 1 142 286.00 | 1 251 923.00 | 109 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 952.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199.00 | 4 222.00 | | 4 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 238.00 | 29 054.00 | | 32 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 32 902.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -32 902.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 13 414.00 | | 11 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 034.00 | 1 224 970.00 | | 1 328 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 392.00 | 1 174 934.00 | | 1 292 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 642.00 | 50 036.00 | | 35 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 476.00 | | 1 924.00 | 167 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 168 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 127 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 207.00 | | 1 924.00 | 126 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 337.00 | 17 840.00 | 678.00 | 49 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 168.00 | 17 840.00 | 678.00 | 48 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 297.00 | 79 952.00 | 69 297.00 | 69 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 297.00 | 79 952.00 | 69 297.00 | 69 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 952.00 | 69 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 327.00 | 195 327.00 | | 195 327.00 |