| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 103.00 | 86 880.00 | 40 223.00 | 127 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 103.00 | 86 880.00 | 80 223.00 | 167 103.00 |
BT Marchandises | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CF Disponibilités | 696 885.00 | | 696 885.00 | 696 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 746.00 | | 860 746.00 | 860 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 850.00 | 86 880.00 | 940 970.00 | 1 027 850.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 453.00 | 425 437.00 | | 372 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 741.00 | 7 186.00 | | 35 741.00 |
DL TOTAL (I) | 518 194.00 | 542 623.00 | | 518 194.00 |
DP Provisions pour risques | 55 343.00 | 29 283.00 | | 55 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 343.00 | 29 283.00 | | 55 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 772.00 | 74 267.00 | | 87 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 278.00 | 93 023.00 | | 193 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 417.00 | 25 559.00 | | 83 417.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 641.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 432.00 | 193 490.00 | | 367 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 970.00 | 765 396.00 | | 940 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 432.00 | 193 490.00 | | 367 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 700.00 | 976 910.00 | 988 610.00 | 11 700.00 |
FG Production vendue services | | 112 384.00 | 112 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 700.00 | 1 089 294.00 | 1 100 994.00 | 11 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 343.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | 3 689.00 | | 3 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 689.00 | 17 573.00 | | 50 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 3 212.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 871.00 | 917 570.00 | | 1 137 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 130.00 | 910 383.00 | | 1 102 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 741.00 | 7 186.00 | | 35 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 588.00 | | 5 516.00 | 121 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 585.00 | 9 295.00 | | 77 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 585.00 | 9 295.00 | | 77 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 283.00 | 55 343.00 | 29 283.00 | 29 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 283.00 | 55 343.00 | 29 283.00 | 29 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 343.00 | 29 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 278.00 | 193 278.00 | | 193 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 196.00 | 148 196.00 | | 148 196.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 432.00 | 367 432.00 | | 367 432.00 |