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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | 6 062.00 | 2 321.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 595.00 | 30 245.00 | 20 350.00 | 50 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 543.00 | 36 307.00 | 31 237.00 | 67 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 935.00 | 2 121.00 | 135 814.00 | 137 935.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 296 033.00 | | 296 033.00 | 296 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 826.00 | 2 121.00 | 447 705.00 | 449 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 370.00 | 38 428.00 | 478 942.00 | 517 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 176 348.00 | | | 176 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
DL TOTAL (I) | 258 798.00 | | | 258 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 942.00 | | | 478 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 144.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 974.00 | | 723 974.00 | 723 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 974.00 | | 723 974.00 | 723 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 657.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 723.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 937.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 937.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -214.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 915.00 | | | 760 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 065.00 | | | 685 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 858.00 | | | 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 358.00 | 153 793.00 | 8 565.00 | 162 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 144.00 | 220 144.00 | | 220 144.00 |