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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 354.00 | 24 583.00 | 9 772.00 | 34 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 782.00 | 37 895.00 | 231 887.00 | 269 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 004.00 | 7 788.00 | 201 216.00 | 209 004.00 |
BZ Autres créances | 170 685.00 | | 170 685.00 | 170 685.00 |
CF Disponibilités | 379 373.00 | | 379 373.00 | 379 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 018.00 | 7 788.00 | 758 230.00 | 766 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 800.00 | 45 683.00 | 990 116.00 | 1 035 800.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 225 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 033.00 | 600.00 | | 5 033.00 |
DH Report à nouveau | 117 424.00 | 33 198.00 | | 117 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 380.00 | 88 659.00 | | 62 380.00 |
DL TOTAL (I) | 469 836.00 | 347 457.00 | | 469 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 694.00 | 5 742.00 | | 174 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324.00 | 81.00 | | 8 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 39 184.00 | | 40 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 707.00 | 194 931.00 | | 290 707.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 1 689.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 280.00 | 241 628.00 | | 520 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 116.00 | 589 083.00 | | 990 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 601.00 | | | 373 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 836.00 | | 1 229 836.00 | 1 229 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 836.00 | | 1 229 836.00 | 1 229 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 28 150.00 | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 164.00 | 936 524.00 | | 1 234 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 785.00 | 847 865.00 | | 1 171 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 380.00 | 88 659.00 | | 62 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 919.00 | | 205 135.00 | 91 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 273.00 | 269 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 273.00 | 34 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | 200 000.00 | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 542.00 | | 5 085.00 | 56 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | 50.00 | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 430.00 | 14 531.00 | 27 066.00 | 50 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 4 422.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 540.00 | 10 109.00 | 27 066.00 | 41 540.00 |