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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 815.00 | 42 744.00 | 31 071.00 | 73 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 057.00 | 58 871.00 | 253 186.00 | 312 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 633.00 | 8 687.00 | 215 946.00 | 224 633.00 |
BZ Autres créances | 198 023.00 | | 198 023.00 | 198 023.00 |
CF Disponibilités | 523 027.00 | | 523 027.00 | 523 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 521.00 | 8 687.00 | 939 834.00 | 948 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 578.00 | 67 558.00 | 1 193 021.00 | 1 260 578.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 326.00 | 1.00 | | 16 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 051.00 | 116 325.00 | | 160 051.00 |
DL TOTAL (I) | 486 377.00 | 426 326.00 | | 486 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 848.00 | 226 081.00 | | 201 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705.00 | 16 197.00 | | 41 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 393.00 | 74 716.00 | | 123 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 355.00 | 303 250.00 | | 330 355.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 20 120.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 643.00 | 640 564.00 | | 706 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 021.00 | 1 066 890.00 | | 1 193 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 878.00 | 41 400.00 | 1 753 278.00 | 1 711 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 878.00 | 41 400.00 | 1 753 278.00 | 1 711 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 328.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 328.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -328.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 656.00 | 30 502.00 | | 54 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 940.00 | 1 464 140.00 | | 1 753 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 889.00 | 1 347 815.00 | | 1 593 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 051.00 | 116 325.00 | | 160 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | 1 909.00 | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 405.00 | | 9 652.00 | 302 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 162.00 | | 9 652.00 | 64 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 11 920.00 | | 46 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 637.00 | 491.00 | | 15 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | 11 429.00 | | 31 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 5 717.00 | | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 5 717.00 | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 5 717.00 | | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
UX Autres créances clients | 224 633.00 | 224 633.00 | | 224 633.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VC Groupe et associés | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 848.00 | 201 848.00 | | 201 848.00 |
VI Groupe et associés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 559.00 | 425 494.00 | 22 065.00 | 447 559.00 |
VW T.V.A. | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 643.00 | 706 643.00 | | 706 643.00 |