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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 128.00 | 15 637.00 | 491.00 | 16 128.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 162.00 | 31 315.00 | 32 847.00 | 64 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 405.00 | 46 952.00 | 255 453.00 | 302 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 732.00 | 2 970.00 | 196 762.00 | 199 732.00 |
BZ Autres créances | 142 040.00 | | 142 040.00 | 142 040.00 |
CF Disponibilités | 466 271.00 | | 466 271.00 | 466 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 407.00 | 2 970.00 | 811 437.00 | 814 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 812.00 | 49 922.00 | 1 066 890.00 | 1 116 812.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 033.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 117 424.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 325.00 | 62 380.00 | | 116 325.00 |
DL TOTAL (I) | 426 326.00 | 469 836.00 | | 426 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 59.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 081.00 | 174 694.00 | | 226 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 8 324.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 716.00 | 40 266.00 | | 74 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 450.00 | 290 706.00 | | 303 450.00 |
EA Autres dettes | 20 120.00 | 6 230.00 | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 564.00 | 520 280.00 | | 640 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 890.00 | 990 116.00 | | 1 066 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 093.00 | 350.00 | 1 454 443.00 | 1 454 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 093.00 | 350.00 | 1 454 443.00 | 1 454 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 207.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -207.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 502.00 | 9 617.00 | | 30 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 140.00 | 1 234 164.00 | | 1 464 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 815.00 | 1 171 785.00 | | 1 347 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 325.00 | 62 380.00 | | 116 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 909.00 | 1 054.00 | | 1 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 782.00 | | 32 623.00 | 269 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 313.00 | | 2 815.00 | 213 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 354.00 | | 29 808.00 | 34 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 895.00 | 9 056.00 | | 37 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 2 324.00 | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 583.00 | 6 732.00 | | 24 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 788.00 | | 4 818.00 | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | 4 818.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | | 4 818.00 | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 332.00 | 164 332.00 | | 164 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
UX Autres créances clients | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VC Groupe et associés | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 489.00 | 107 038.00 | 113 451.00 | 220 489.00 |
VI Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 201.00 | 348 136.00 | 22 065.00 | 370 201.00 |
VW T.V.A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 564.00 | 527 114.00 | 113 451.00 | 640 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |