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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 381.00 | 4 350.00 | 85 031.00 | 89 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 897.00 | 4 350.00 | 105 547.00 | 109 897.00 |
CU Autres participations | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 068.00 | 28 538.00 | | 37 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | 28 530.00 | | 23 099.00 |
DL TOTAL (I) | 61 267.00 | 58 168.00 | | 61 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 522.00 | 30 499.00 | | 37 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 1 178.00 | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 9 004.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 280.00 | 40 681.00 | | 44 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 547.00 | 98 849.00 | | 105 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 280.00 | 40 681.00 | | 44 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 348.00 | | 335 348.00 | 335 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 348.00 | | 335 348.00 | 335 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 825.00 | 48 432.00 | | 53 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 7 037.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 360.00 | 314 779.00 | | 335 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 261.00 | 286 249.00 | | 312 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 099.00 | 28 530.00 | | 23 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 310.00 | 5 464.00 | | 5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 413.00 | 20 339.00 | | 22 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | 6 119.00 | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 36 712.00 | 36 689.00 | | 36 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 896.00 | 24 596.00 | | 26 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 220.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 670.00 | 21 558.00 | | 23 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 812.00 | 67 404.00 | | 69 812.00 |