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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 990.00 | 417.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 988.00 | 4 540.00 | 85 448.00 | 89 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 374.00 | 4 540.00 | 117 834.00 | 122 374.00 |
CU Autres participations | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 1 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 709.00 | 76 037.00 | | 1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 552.00 | 14 672.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 103 361.00 | 91 809.00 | | 103 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 348.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 597.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 776.00 | 20 400.00 | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 474.00 | 22 345.00 | | 14 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 834.00 | 114 154.00 | | 117 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 474.00 | 22 345.00 | | 14 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 462.00 | | 409 462.00 | 409 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 462.00 | | 409 462.00 | 409 462.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 163.00 | 52 961.00 | | 37 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 1.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -1.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 253.00 | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 472.00 | 389 511.00 | | 409 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 920.00 | 374 839.00 | | 397 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 552.00 | 14 672.00 | | 11 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 203.00 | 6 139.00 | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 381.00 | | 607.00 | 89 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 607.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 190.00 | | 4 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 190.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 427.00 | 23 853.00 | | 30 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | 5 014.00 | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 33 008.00 | 36 308.00 | | 33 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 622.00 | 28 021.00 | | 27 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 317.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 788.00 | 25 170.00 | | 31 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 129.00 | 69 343.00 | | 66 129.00 |