| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 381.00 | 4 350.00 | 85 031.00 | 89 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 477.00 | 4 350.00 | 93 127.00 | 97 477.00 |
CU Autres participations | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 167.00 | 37 068.00 | | 60 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 870.00 | 23 099.00 | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 77 137.00 | 61 267.00 | | 77 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 325.00 | 37 522.00 | | 9 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 758.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 990.00 | 44 280.00 | | 15 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 127.00 | 105 547.00 | | 93 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 990.00 | 44 280.00 | | 15 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 176.00 | | 329 176.00 | 329 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 176.00 | | 329 176.00 | 329 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 408.00 | 53 825.00 | | 52 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 5 117.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 186.00 | 335 360.00 | | 329 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 316.00 | 312 261.00 | | 313 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 870.00 | 23 099.00 | | 15 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 025.00 | 5 310.00 | | 6 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 034.00 | 22 413.00 | | 24 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | 6 204.00 | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 33 095.00 | 36 712.00 | | 33 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 351.00 | 26 896.00 | | 24 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 1 257.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 321.00 | 23 670.00 | | 25 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 832.00 | 69 812.00 | | 63 832.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |