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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 381.00 | 4 350.00 | 85 031.00 | 89 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 504.00 | 4 350.00 | 114 154.00 | 118 504.00 |
CU Autres participations | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 037.00 | 60 167.00 | | 76 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 672.00 | 15 870.00 | | 14 672.00 |
DL TOTAL (I) | 91 809.00 | 77 137.00 | | 91 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 9 325.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | 6 000.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 345.00 | 15 990.00 | | 22 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 154.00 | 93 127.00 | | 114 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 345.00 | 15 990.00 | | 22 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 502.00 | | 389 502.00 | 389 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 502.00 | | 389 502.00 | 389 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 961.00 | 52 408.00 | | 52 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 817.00 | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 511.00 | 329 186.00 | | 389 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 839.00 | 313 316.00 | | 374 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 672.00 | 15 870.00 | | 14 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 139.00 | 6 025.00 | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 853.00 | 24 034.00 | | 23 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | 6 386.00 | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 36 308.00 | 33 095.00 | | 36 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 021.00 | 24 351.00 | | 28 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 287.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 170.00 | 25 321.00 | | 25 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 343.00 | 63 832.00 | | 69 343.00 |