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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 060.00 | 4 187.00 | 873.00 | 5 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 12 894.00 | 2 606.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 610.00 | 17 081.00 | 10 529.00 | 27 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 29 780.00 | 27 038.00 | 2 741.00 | 29 780.00 |
084 Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 851.00 | 27 038.00 | 8 812.00 | 35 851.00 |
110 Total général Actif | 63 462.00 | 44 120.00 | 19 342.00 | 63 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 010.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
252 Charges sociales | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
262 Autres charges | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 704.00 | | | -23 704.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | | | 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
294 Charges financières | 959.00 | | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 998.00 | | | -70 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 038.00 | | | 27 038.00 |