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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 060.00 | 4 624.00 | 436.00 | 5 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 13 773.00 | 1 726.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 610.00 | 18 397.00 | 9 213.00 | 27 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 40 542.00 | 27 038.00 | 13 503.00 | 40 542.00 |
084 Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 441.00 | 27 038.00 | 16 402.00 | 43 441.00 |
110 Total général Actif | 71 052.00 | 45 436.00 | 25 616.00 | 71 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 960.00 | | | 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
242 Autres charges externes. | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
252 Charges sociales | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 829.00 | | | 8 829.00 |