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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 5 424.00 | 176.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 251.00 | 10 146.00 | 2 104.00 | 12 251.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 752.00 | 15 571.00 | 9 181.00 | 24 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 39 521.00 | 27 038.00 | 12 482.00 | 39 521.00 |
084 Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 216.00 | 27 038.00 | 19 177.00 | 46 216.00 |
110 Total général Actif | 70 968.00 | 42 610.00 | 28 358.00 | 70 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 975.00 | | | 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
252 Charges sociales | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | | | 968.00 |
262 Autres charges | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 483.00 | | | 10 483.00 |