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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 251.00 | 10 561.00 | 1 689.00 | 12 251.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 752.00 | 16 162.00 | 8 589.00 | 24 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
072 Créances – Autres | 43 729.00 | 27 038.00 | 16 690.00 | 43 729.00 |
084 Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 155.00 | 27 038.00 | 28 116.00 | 55 155.00 |
110 Total général Actif | 79 907.00 | 43 201.00 | 36 706.00 | 79 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
230 Autres produits | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
242 Autres charges externes. | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
252 Charges sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 591.00 | | | 591.00 |
262 Autres charges | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |