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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 589.00 | 2 077.00 | 3 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 666.00 | 1 589.00 | 2 077.00 | 3 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
072 Créances – Autres | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
084 Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
110 Total général Actif | 61 940.00 | 1 589.00 | 60 352.00 | 61 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 352.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 778.00 | 2 812.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 512.00 | 64 563.00 | 13 949.00 | 78 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 150.00 | 65 340.00 | 21 810.00 | 87 150.00 |
BT Marchandises | 152 827.00 | | 152 827.00 | 152 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BZ Autres créances | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 106.00 | | 278 106.00 | 278 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 256.00 | 65 340.00 | 299 915.00 | 365 256.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
242 Autres charges externes. | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
252 Charges sociales | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
DL TOTAL (I) | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 915.00 | | | 299 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 020 823.00 | | 1 020 823.00 | 1 020 823.00 |
FG Production vendue services | 268 843.00 | | 268 843.00 | 268 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 666.00 | | 1 289 666.00 | 1 289 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 973.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 319.00 | | | -13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 843.00 | | | 1 297 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 559.00 | | | 1 262 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 833.00 | 121 784.00 | 49.00 | 121 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |