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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 050.00 | 1 650.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 215.00 | 676.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 608.00 | 43 929.00 | 25 679.00 | 69 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 828.00 | 48 194.00 | 44 634.00 | 92 828.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 117 845.00 | | 117 845.00 | 117 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 044.00 | 1 269.00 | 122 776.00 | 124 044.00 |
BZ Autres créances | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 142.00 | 1 269.00 | 388 873.00 | 390 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 970.00 | 49 463.00 | 433 507.00 | 482 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 55 887.00 | 105 315.00 | | 55 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838.00 | 572.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 79 161.00 | 124 323.00 | | 79 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 916.00 | 96 720.00 | | 76 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 126.00 | 335.00 | | 57 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 288.00 | 106 363.00 | | 94 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 810.00 | 127 024.00 | | 73 810.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 4 214.00 | | 3 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 238.00 | 45 315.00 | | 48 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 345.00 | 380 080.00 | | 354 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 507.00 | 504 403.00 | | 433 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 973.00 | 9 859.00 | 638.00 | 38 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 900.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 823.00 | 8 959.00 | 638.00 | 38 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 916.00 | 19 919.00 | 56 997.00 | 76 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 197.00 | 261 197.00 | | 261 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 246.00 | 261 197.00 | 49.00 | 261 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 346.00 | 297 349.00 | 56 997.00 | 354 346.00 |