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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 150.00 | 2 550.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 015.00 | 876.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 519.00 | 35 808.00 | 20 711.00 | 56 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 175.00 | 38 973.00 | 29 202.00 | 68 175.00 |
BP En cours de production de services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 109.00 | | 136 109.00 | 136 109.00 |
BZ Autres créances | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CF Disponibilités | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 201.00 | | 475 201.00 | 475 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 376.00 | 38 973.00 | 504 403.00 | 543 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 105 315.00 | 104 424.00 | | 105 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | 28 891.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 124 323.00 | 151 751.00 | | 124 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 720.00 | 100 000.00 | | 96 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 914.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 63 700.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 363.00 | 122 587.00 | | 106 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 024.00 | 141 209.00 | | 127 024.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 4 194.00 | | 4 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 315.00 | 34 936.00 | | 45 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 080.00 | 467 541.00 | | 380 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 403.00 | 619 292.00 | | 504 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 463.00 | | 16 796.00 | 68 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 083.00 | 68 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 083.00 | 60 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 700.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 399.00 | | 14 096.00 | 63 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 785.00 | 7 124.00 | 13 935.00 | 45 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 785.00 | 6 974.00 | 13 935.00 | 45 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 720.00 | 24 780.00 | 71 940.00 | 96 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 018.00 | 186 969.00 | 49.00 | 187 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 970.00 | 308 030.00 | 71 940.00 | 379 970.00 |