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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 393.00 | 499.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 204.00 | 43 392.00 | 14 812.00 | 58 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 463.00 | 45 785.00 | 22 678.00 | 68 463.00 |
BT Marchandises | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 032.00 | | 242 032.00 | 242 032.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 614.00 | | 596 614.00 | 596 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 077.00 | 45 785.00 | 619 292.00 | 665 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 151 751.00 | | | 151 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 210.00 | | | 141 210.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 541.00 | | | 467 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 292.00 | | | 619 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 541.00 | | | 467 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 736.00 | 5 888.00 | 37 839.00 | 77 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 736.00 | 5 888.00 | 37 839.00 | 77 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 816.00 | 273 816.00 | | 273 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 865.00 | 273 816.00 | 49.00 | 273 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 841.00 | 303 841.00 | 100 000.00 | 403 841.00 |