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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 172.00 | 442.00 | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 419.00 | 122 564.00 | 122 854.00 | 245 419.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 922.00 | 122 737.00 | 148 184.00 | 270 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
060 Stock marchandises | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | 1 033.00 | 5 556.00 | 6 589.00 |
072 Créances – Autres | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 766.00 | 1 033.00 | 56 733.00 | 57 766.00 |
110 Total général Actif | 328 689.00 | 123 771.00 | 204 918.00 | 328 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 544.00 | | | 263 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
224 Production immobilisée | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
230 Autres produits | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 612.00 | | | 298 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
252 Charges sociales | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 909.00 | | | 296 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
294 Charges financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 466.00 | | | 2 466.00 |