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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 213.00 | 187 256.00 | 85 956.00 | 273 213.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 716.00 | 187 871.00 | 110 844.00 | 298 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
060 Stock marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 1 033.00 | -1 033.00 | |
072 Créances – Autres | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
084 Disponibilités | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 329.00 | 1 033.00 | 60 296.00 | 61 329.00 |
110 Total général Actif | 360 046.00 | 188 905.00 | 171 140.00 | 360 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 984.00 | | | 213 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
224 Production immobilisée | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 158.00 | | | 158.00 |
230 Autres produits | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 444.00 | | | 260 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
252 Charges sociales | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
262 Autres charges | 739.00 | | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 963.00 | | | 270 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 519.00 | | | -10 519.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | | | 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
294 Charges financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 606.00 | | | -12 606.00 |