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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 547.00 | 67.00 | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 176.00 | 169 410.00 | 101 765.00 | 271 176.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 679.00 | 169 958.00 | 126 721.00 | 296 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
060 Stock marchandises | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 033.00 | 663.00 | 1 696.00 |
072 Créances – Autres | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
084 Disponibilités | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 923.00 | 1 033.00 | 83 890.00 | 84 923.00 |
110 Total général Actif | 381 603.00 | 170 991.00 | 210 612.00 | 381 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 646.00 | | | 259 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
224 Production immobilisée | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
230 Autres produits | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 081.00 | | | 304 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -718.00 | | | -718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
252 Charges sociales | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
262 Autres charges | 606.00 | | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 792.00 | | | 278 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
280 Produits financiers | -338.00 | | | -338.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
294 Charges financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 499.00 | | | 20 499.00 |