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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 377.00 | 237.00 | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 756.00 | 146 889.00 | 106 867.00 | 253 756.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 259.00 | 147 267.00 | 131 992.00 | 279 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
060 Stock marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 501.00 | 1 033.00 | 9 468.00 | 10 501.00 |
072 Créances – Autres | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
084 Disponibilités | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 183.00 | 1 033.00 | 92 150.00 | 93 183.00 |
110 Total général Actif | 372 443.00 | 148 300.00 | 224 143.00 | 372 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 562.00 | | | 308 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
224 Production immobilisée | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
230 Autres produits | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 130.00 | | | 342 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
252 Charges sociales | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
262 Autres charges | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 165.00 | | | 304 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
294 Charges financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 254.00 | | | 35 254.00 |