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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 426 761.00 | | 1 426 761.00 | 1 426 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 178.00 | 53 546.00 | 16 632.00 | 70 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 917.00 | 53 546.00 | 1 470 371.00 | 1 523 917.00 |
BT Marchandises | 153 262.00 | | 153 262.00 | 153 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 180.00 | 53 546.00 | 1 669 634.00 | 1 723 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 784.00 | 119 791.00 | | 175 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | 55 993.00 | | 46 652.00 |
DL TOTAL (I) | 310 436.00 | 263 784.00 | | 310 436.00 |
DP Provisions pour risques | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 604.00 | 877 748.00 | | 805 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 261.00 | 217 216.00 | | 175 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 419.00 | 230 714.00 | | 284 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 583.00 | 72 692.00 | | 68 583.00 |
EA Autres dettes | | 1 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 866.00 | 1 400 306.00 | | 1 333 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 634.00 | 1 689 421.00 | | 1 669 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 443.00 | 660 286.00 | | 594 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 450.00 | 23 076.00 | | 44 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 011.00 | | 1 868 011.00 | 1 868 011.00 |
FG Production vendue services | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 264.00 | | 1 899 264.00 | 1 899 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | 2 600.00 | | 9 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 181.00 | 43 379.00 | | 36 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 071.00 | -6.00 | | 33 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 071.00 | -6.00 | | 33 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 071.00 | 18 536.00 | | -33 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 12 532.00 | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 672.00 | 1 888 146.00 | | 1 909 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 020.00 | 1 832 153.00 | | 1 863 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 652.00 | 55 993.00 | | 46 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 923.00 | 6 623.00 | | 46 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 923.00 | 6 623.00 | | 46 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 419.00 | 284 419.00 | | 284 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 154.00 | 121 731.00 | 639 423.00 | 761 154.00 |
VI Groupe et associés | 175 261.00 | 75 261.00 | 100 000.00 | 175 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 842.00 | 24 864.00 | 26 979.00 | 51 842.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 866.00 | 594 443.00 | 739 423.00 | 1 333 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 3 095.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | 10 544.00 | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 45 352.00 | 60 348.00 | | 45 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 894.00 | 47 799.00 | | 43 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 544.00 | 9 695.00 | | 23 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 331.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 1 825.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 4 920.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 457.00 | 99 981.00 | | 102 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 462.00 | 85 856.00 | | 84 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 143.00 | 132 718.00 | | 115 143.00 |