| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 426 761.00 | | 1 426 761.00 | 1 426 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 453.00 | 86 600.00 | 160 854.00 | 247 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 591.00 | 86 600.00 | 1 615 992.00 | 1 702 591.00 |
BT Marchandises | 280 455.00 | | 280 455.00 | 280 455.00 |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 867.00 | | 365 867.00 | 365 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 459.00 | 86 600.00 | 1 981 859.00 | 2 068 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 109.00 | 422 591.00 | | 505 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 930.00 | 82 519.00 | | 96 930.00 |
DL TOTAL (I) | 690 040.00 | 593 109.00 | | 690 040.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 094.00 | 537 834.00 | | 681 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 929.00 | 230 377.00 | | 225 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 684.00 | 233 479.00 | | 269 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 896.00 | 70 043.00 | | 59 896.00 |
EA Autres dettes | 42 817.00 | 10 831.00 | | 42 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 419.00 | 1 082 564.00 | | 1 279 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 859.00 | 1 688 074.00 | | 1 981 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 960.00 | 612 768.00 | | 712 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 978.00 | 17 279.00 | | 29 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 516.00 | | 2 745 516.00 | 2 745 516.00 |
FG Production vendue services | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 236.00 | | 2 751 236.00 | 2 751 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 150.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 635.00 | 10 197.00 | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | 10 347.00 | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 169.00 | -10 347.00 | | -6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | 25 208.00 | | 30 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 933.00 | 2 311 244.00 | | 2 752 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 003.00 | 2 228 725.00 | | 2 656 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 930.00 | 82 519.00 | | 96 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 850.00 | | 176 742.00 | 1 525 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 761.00 | | | 1 426 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 928.00 | | 176 526.00 | 70 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 161.00 | | 216.00 | 28 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 207.00 | 17 393.00 | | 69 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 207.00 | 17 393.00 | | 69 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 684.00 | 269 684.00 | | 269 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 116.00 | 84 657.00 | 566 459.00 | 651 116.00 |
VI Groupe et associés | 225 929.00 | 225 929.00 | | 225 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 012.00 | 33 660.00 | 27 352.00 | 61 012.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 419.00 | 712 960.00 | 566 459.00 | 1 279 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 4 878.00 | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 12 003.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 77 632.00 | 73 600.00 | | 77 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 686.00 | 50 763.00 | | 42 686.00 |
YT Sous‐traitance | 30 304.00 | 25 227.00 | | 30 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 1 768.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | 6 646.00 | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 778.00 | 104 010.00 | | 122 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 676.00 | 86 043.00 | | 95 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 665.00 | 161 594.00 | | 150 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |