| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 426 761.00 | | 1 426 761.00 | 1 426 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 178.00 | 59 636.00 | 10 541.00 | 70 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 983.00 | 59 636.00 | 1 464 346.00 | 1 523 983.00 |
BT Marchandises | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CF Disponibilités | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 377.00 | 59 636.00 | 1 642 740.00 | 1 702 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 436.00 | 175 784.00 | | 222 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 297.00 | 46 652.00 | | 52 297.00 |
DL TOTAL (I) | 362 733.00 | 310 436.00 | | 362 733.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | 25 331.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 25 331.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 367.00 | 805 604.00 | | 743 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 969.00 | 175 261.00 | | 213 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 323.00 | 284 419.00 | | 213 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | 68 583.00 | | 56 236.00 |
EA Autres dettes | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 607.00 | 1 333 866.00 | | 1 267 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 740.00 | 1 669 634.00 | | 1 642 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 222.00 | 594 443.00 | | 700 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 436.00 | 44 450.00 | | 38 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 895.00 | | 1 935 895.00 | 1 935 895.00 |
FG Production vendue services | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 005.00 | | 1 959 005.00 | 1 959 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 9 238.00 | | 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 855.00 | 36 181.00 | | 37 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 742.00 | 33 071.00 | | 10 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | -33 071.00 | | 2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 9 858.00 | | 12 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 817.00 | 1 909 672.00 | | 1 973 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 520.00 | 1 863 020.00 | | 1 921 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 297.00 | 46 652.00 | | 52 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 917.00 | | 65.00 | 1 523 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 761.00 | | | 1 426 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 979.00 | | 65.00 | 26 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 546.00 | 6 090.00 | | 53 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 546.00 | 6 090.00 | | 53 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 331.00 | | 12 931.00 | 25 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 331.00 | | 12 931.00 | 25 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 323.00 | 213 323.00 | | 213 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 931.00 | 137 546.00 | 567 385.00 | 704 931.00 |
VI Groupe et associés | 213 969.00 | 213 969.00 | | 213 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 526.00 | 26 482.00 | 27 044.00 | 53 526.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 607.00 | 700 222.00 | 567 385.00 | 1 267 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 2 439.00 | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | 2 352.00 | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 63 916.00 | 45 352.00 | | 63 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 026.00 | 43 894.00 | | 53 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 168.00 | 23 544.00 | | 33 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 840.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | 4 279.00 | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 845.00 | 102 457.00 | | 98 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 202.00 | 84 462.00 | | 91 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 827.00 | 115 143.00 | | 160 827.00 |