| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 426 761.00 | | 1 426 761.00 | 1 426 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 928.00 | 69 207.00 | 1 721.00 | 70 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 850.00 | 69 207.00 | 1 456 643.00 | 1 525 850.00 |
BT Marchandises | 178 233.00 | | 178 233.00 | 178 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CF Disponibilités | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 281.00 | 69 207.00 | 1 688 074.00 | 1 757 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 591.00 | 346 630.00 | | 422 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 519.00 | 75 960.00 | | 82 519.00 |
DL TOTAL (I) | 593 109.00 | 510 591.00 | | 593 109.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 834.00 | 618 538.00 | | 537 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 377.00 | 211 917.00 | | 230 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 479.00 | 194 783.00 | | 233 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 043.00 | 73 858.00 | | 70 043.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 5 900.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 564.00 | 1 104 995.00 | | 1 082 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 074.00 | 1 627 986.00 | | 1 688 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 768.00 | 584 441.00 | | 612 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 001.00 | | 2 261 001.00 | 2 261 001.00 |
FG Production vendue services | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 439.00 | | 2 309 439.00 | 2 309 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 383.00 | 47 106.00 | | 45 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 197.00 | 7 281.00 | | 10 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 347.00 | 7 281.00 | | 10 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 347.00 | -7 281.00 | | -10 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 20 825.00 | | 25 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 244.00 | 2 088 422.00 | | 2 311 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 725.00 | 2 012 461.00 | | 2 228 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 519.00 | 75 960.00 | | 82 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 225.00 | | 1 775.00 | 1 524 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 28 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 525 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 761.00 | | | 1 426 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 178.00 | | 750.00 | 70 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 286.00 | | 1 025.00 | 27 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 245.00 | 1 962.00 | | 67 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 245.00 | 1 962.00 | | 67 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 479.00 | 233 479.00 | | 233 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 555.00 | 50 759.00 | 469 796.00 | 520 555.00 |
VI Groupe et associés | 230 377.00 | 230 377.00 | | 230 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 693.00 | 17 557.00 | 27 136.00 | 44 693.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 564.00 | 612 768.00 | 469 796.00 | 1 082 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 3 744.00 | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | 1.00 | | 12 003.00 |
ST Autres comptes | 73 600.00 | 63 632.00 | | 73 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 763.00 | 48 091.00 | | 50 763.00 |
YT Sous‐traitance | 25 227.00 | 29 799.00 | | 25 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 834.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 646.00 | 5 578.00 | | 6 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 010.00 | 102 747.00 | | 104 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 043.00 | 91 811.00 | | 86 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 594.00 | 141 524.00 | | 161 594.00 |