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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 6 072.00 | 939.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 012.00 | 6 072.00 | 18 939.00 | 25 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 744.00 | | 209 744.00 | 209 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 756.00 | 6 072.00 | 228 683.00 | 234 756.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 967.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 102 486.00 | 65 107.00 | | 102 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 961.00 | 40 411.00 | | 10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 190 447.00 | 179 486.00 | | 190 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 630.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 248.00 | 37 828.00 | | 33 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 235.00 | 43 031.00 | | 38 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 683.00 | 222 517.00 | | 228 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 734.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 495.00 | 239 249.00 | | 221 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 534.00 | 198 838.00 | | 210 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 961.00 | 40 411.00 | | 10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 262.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 262.00 | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 138 145.00 | | | 138 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 446.00 | 208 446.00 | | 208 446.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |