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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 6 597.00 | 414.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 012.00 | 6 597.00 | 18 414.00 | 25 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
BZ Autres créances | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
CF Disponibilités | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 814.00 | 6 597.00 | 244 217.00 | 250 814.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 122 793.00 | 113 447.00 | | 122 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 024.00 | 9 345.00 | | -8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 191 769.00 | 199 793.00 | | 191 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 1 464.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 522.00 | 17 748.00 | | 28 522.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 447.00 | 19 785.00 | | 52 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 217.00 | 219 578.00 | | 244 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447.00 | 19 785.00 | | 2 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 429.00 | 212 300.00 | | 183 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 453.00 | 202 954.00 | | 191 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 024.00 | 9 345.00 | | -8 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335.00 | 262.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 262.00 | | 6 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UX Autres créances clients | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 683.00 | 214 683.00 | | 214 683.00 |
VW T.V.A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |