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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 6 335.00 | 676.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 012.00 | 6 335.00 | 18 676.00 | 25 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
BZ Autres créances | 141 979.00 | | 141 979.00 | 141 979.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 913.00 | 6 335.00 | 219 578.00 | 225 913.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 113 447.00 | 102 486.00 | | 113 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 345.00 | 10 961.00 | | 9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 199 793.00 | 190 447.00 | | 199 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 3 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 414.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | 33 248.00 | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 785.00 | 38 235.00 | | 19 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 578.00 | 228 683.00 | | 219 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 649.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 300.00 | 221 495.00 | | 212 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 954.00 | 210 534.00 | | 202 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 345.00 | 10 961.00 | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | 262.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | 262.00 | | 6 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 138 145.00 | | | 138 145.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |