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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 6 860.00 | 152.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 012.00 | 6 860.00 | 18 152.00 | 25 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
BZ Autres créances | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
CF Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 886.00 | | 194 886.00 | 194 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 898.00 | 6 860.00 | 213 038.00 | 219 898.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 114 769.00 | 122 793.00 | | 114 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 803.00 | -8 024.00 | | -10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 180 966.00 | 191 769.00 | | 180 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 8 096.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 837.00 | 28 522.00 | | 30 837.00 |
EA Autres dettes | | 15 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 072.00 | 52 448.00 | | 32 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 038.00 | 244 217.00 | | 213 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 072.00 | 52 448.00 | | 32 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 432.00 | 183 429.00 | | 153 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 235.00 | 191 453.00 | | 164 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 803.00 | -8 024.00 | | -10 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 262.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 262.00 | | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 916.00 | 188 916.00 | | 188 916.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |