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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 650.00 | 10 210.00 | 997 440.00 | 1 007 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 165 758.00 | | 165 758.00 | 165 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 692.00 | 10 210.00 | 1 221 482.00 | 1 231 692.00 |
CU Autres participations | 1 005 410.00 | 9 610.00 | 995 800.00 | 1 005 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 647.00 | 64 752.00 | | 83 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | 23 894.00 | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 916 046.00 | 897 147.00 | | 916 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 891.00 | 141 132.00 | | 151 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 144.00 | 46 579.00 | | 46 144.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 54 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 435.00 | 254 221.00 | | 305 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 482.00 | 1 151 368.00 | | 1 221 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 018.00 | 238 933.00 | | 237 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 118.00 | 215 039.00 | | 213 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 899.00 | 23 894.00 | | 23 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 650.00 | | | 1 007 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 650.00 | | | 1 007 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VI Groupe et associés | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 483.00 | 58 283.00 | 1 200.00 | 59 483.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 435.00 | 305 435.00 | | 305 435.00 |